UnserE Leistungen
Maßgeschneiderte Services für Controlling, Reporting & Treasury
Mit unserer Erfahrung im Fonds- und Asset Management begleiten wir Investoren durch die gesamte Struktur einer mehrstufigen „Multi-Tier“-Fondsarchitektur. Von der Fondsebene über Subfonds und Holdings bis hin zu den lokalen Immobiliengesellschaften stellen wir sicher, dass alle administrativen, kaufmännischen und regulatorischen Anforderungen effizient und zuverlässig erfüllt werden. Dabei arbeiten wir eng mit externen Kontrollorganen und spezialisierten Dienstleistern zusammen, um Transparenz, Compliance und eine reibungslose Umsetzung auf allen Ebenen zu gewährleisten.
Dienstleistungsspektrum – Mehrschichtige Fondstrukturen professionell gesteuert
Mit unseren institutionellen Kunden entwickeln wir individuelle und maßgeschneiderte Dienstleistungen aus den Bereichen Fonds- und Gesellschaftsadministration. Diese Grafik erläutert unsere Aufgaben und Verantwortungsbereiche in einer typischen, mehrschichtigen, sog. „Multi-Tier“ Fondsstruktur. Vertikal auf allen Gesellschaftsebenen und horizontal im Zusammenspiel mit allen regulierten, lokalen Dienstleistern.
Synergien zwischen Investmentmanagement und Fondsverwaltung
Die enge Zusammenarbeit von REInvest Asset Management S.A. und REInvest Services S.à r.l. gewährleistet ein integriertes Leistungsangebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Investmentmanagement verantwortet die strategische Steuerung in den Bereichen Business Development, Fonds- und Asset Management sowie Finanzierung, Transaktion und Strukturierung. Ergänzend dazu stellt die Fondsverwaltung eine effiziente Abwicklung sämtlicher administrativer und regulatorischer Prozesse sicher – von Fund Controlling, Treasury und Reporting bis hin zu Tax Compliance und Corporate Administration.
Durch diese klare Aufgabenteilung und enge Verzahnung entstehen nachhaltige Synergien: Investoren profitieren von einer ganzheitlichen Betreuung, die strategische Exzellenz mit operativer Präzision verbindet und eine professionelle Steuerung der Investments über den gesamten Lebenszyklus hinweg ermöglicht.
Investmentmanagement
Die Kernkompetenz von REInvest liegt im ganzheitlichen Handling und Monitoring von Immobilienlebenszyklen und Anlagevehikeln
Business Development / Investor Relations
Fondsmanagement
Technisches Asset Management
Kaufmännisches Asset Management
Portfolio Controlling
Finanzierung, Transaktion & Strukturierung
Anlagen / Objektstrategie
Steuern & Recht, Technische Duediligence
Genehmigung / Ankauf
Bestandsverwaltung / Bewirtschaftung
Budgetierung / Datawarehouseing / Reporting
Verwertung / Verkauf
Fondsverwaltung
REInvest Services, als Teil der REInvest Group, ist Spezialist für die vollumfängliche Verwaltung und Steuerung von Real Estate Anlagevehikeln
Fund Controlling
Treasury
Outsourcing Controlling
Reporting
Tax Compliance
Corporate Secretarial Administration
Fund
Controlling
Das Fund Controlling koordiniert und überprüft den Datenaustausch mit der Zentralverwaltungs- sowie der Register- und Transferstelle. Zudem überwacht es die laufende Fondsbuchhaltung und stellt die Qualität der quartalsweisen Konsolidierung der lokalen Objektgesellschaften sowie der Nettoinventarwertberechnung sicher.
Treasury
Das Treasury eröffnet, schließt und verwaltet die Bankkonten der Fonds und Objektgesellschaften. Es unterstützt das Management bei der Währungssicherung und schließt hierfür geeignete Sicherungsgeschäfte ab. Gemeinsam mit dem kaufmännischen Asset Management bearbeitet und aktualisiert es die laufende Liquiditätsplanung der Fonds. Darüber hinaus verwaltet das Treasury sämtliche externen Hypothekendarlehen sowie Gesellschafterdarlehen innerhalb der Fondsstruktur. Ergänzend dazu erstellt und aktualisiert es vierteljährlich die Finanzkennzahlen für das sogenannte „Covenant-Testing“ der finanzierenden Banken.
Reporting
Im Bereich Reporting erstellt das Team die vierteljährlichen Investorenberichte und verantwortet den Jahresabschluss des Fonds. Darüber hinaus unterstützt es den Wirtschaftsprüfer während der Prüfungsphase und gewährleistet so Transparenz und Verlässlichkeit gegenüber allen Stakeholdern.
Outsourcing Controlling
Das Outsourcing Controlling steuert und überprüft das Berichtswesen der lokalen Buchhalter und Steuerberater. Im Rahmen des Auslagerungscontrollings überwacht es zudem Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Tax Compliance und Domizilierung durch kontinuierliches Monitoring, Controlling sowie die Erstellung von KPI-Berichten. Darüber hinaus prüft das Team sachlich und rechnerisch eingehende Rechnungen, organisiert die erforderlichen Freigaben und wickelt den laufenden Zahlungsverkehr zuverlässig ab.
Tax Compliance
Das Tax Compliance überwacht auf Fonds- wie auch auf Objektgesellschaftsebene die vollständige und fristgerechte Erfüllung sämtlicher steuerlicher Erklärungs- und Anmeldepflichten. Es prüft Steuererklärungen, Anmeldungen und Steuerbescheide und stellt so die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben sicher. Darüber hinaus wertet das Team Tax-Due-Diligence-Unterlagen aus, entwickelt passende Ankaufsstrukturen und begleitet Restrukturierungsmaßnahmen. Ergänzend dazu überwacht es die Fondsstruktur kontinuierlich im Hinblick auf Änderungen der steuerlichen Gesetzgebung, um frühzeitig Handlungsbedarf zu erkennen und steuerliche Risiken zu minimieren.
Corporate Secretarial Administration
Die Corporate Secretarial Administration sorgt für die Umsetzung der gesellschaftsrechtlichen Strukturierung sowie die laufende Verwaltung der Gesellschaften. Sie organisiert regelmäßige Gesellschafterversammlungen, protokolliert diese und setzt die gefassten Beschlüsse um. Darüber hinaus überwacht sie die Fonds- und Gesellschaftsstruktur im Hinblick auf Änderungen im Aufsichts- und Gesellschaftsrecht und stellt so die rechtliche Konformität sicher. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Abwicklung von Registrierungen, Hinterlegungen und Veröffentlichungen, die Koordination des Daten- und Dokumentenaustauschs mit der Verwahrstelle sowie die Verantwortung für ein effizientes Dokumentenmanagement.
Interaktion
Interaktion mit REInvest Asset Management als gelebte Synergie
Die enge Zusammenarbeit zwischen REInvest Asset Management S.A. und REInvest Services S.à r.l. bildet die Grundlage für ein ganzheitliches Immobilien- und Investmentmanagement. Während REInvest Asset Management den Fokus auf Anlagestrategie, Analyse und Steuerung legt, ergänzt REInvest Services diese Kompetenzen durch tiefgehendes Fachwissen in den Bereichen Strukturierung, technische und rechtliche Due Diligence sowie Finanz- und Compliance-Management.
